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| 序号 | 项目名称 | 支出金额（元） | 收支日期 | 凭证号 |
| 1 | 收：2020年陕西省政府专项债券 | 165,000,000.00 | 2022.2.21 | 记3 |
| 2 | 收：长安银行第一季度活期利息 | 37,867.41 | 2022.3.21 | 记8 |
| 3 | 收：2022年陕西省政府专项债券 | 171,000,000.00 | 2022.4.19 | 记10 |
| 4 | 收：长安银行第二季度活期利息 | 158,679.65 | 2022.6.21 | 记14 |
| 5 | 收：长安银行第三季度活期利息 | 153,178.14 | 2022.9.21 | 记11 |
| 6 | 收：长安银行第四季度活期利息 | 136,363.43 | 2022.12.21 | 记15 |
| 7 | 收：2022年陕西省政府专项债券（第三十二期） | 38,000,000.00 | 2022.12.23 | 记21 |
| 8 | 收：长安银行2023年第一季度活期利息 | 46,035.28 | 2023.3.21 | 记23 |
| 9 | 银行入账小计 | 374,532,123.91 | ||
| 10 | 支：标准化厂房一期工程进度款 | 51,790,340.27 | 2022.3.7 | 记2 |
| 11 | 支：长安银行手续费 | 140.00 | 2022.3.7 | 记3 |
| 12 | 支：预付标准化厂房项目一期工程沉降观测费30% | 36,919.80 | 2022.4.8 | 记6 |
| 13 | 支：预付标准化厂房项目财务跟踪审计服务费20% | 83,600.00 | 2022.4.8 | 记7 |
| 14 | 支：标准化厂房一期项目水资源论证报告编制费 | 74,000.00 | 2022.4.8 | 记8 |
| 15 | 支：预付标准化厂房一期项目起重机设备采购30% | 746,700.00 | 2022.4.8 | 记9 |
| 16 | 支：标准化厂房一期工程进度款 | 44,281,925.44 | 2022.4.20 | 记11 |
| 17 | 支：长安银行手续费 | 172.90 | 2022.4.20 | 记12 |
| 18 | 支：标准化厂房一期工程进度款 | 55,977,939.66 | 2022.5.16 | 记8 |
| 19 | 标准化厂房一期项目上海创力地块防尘覆盖费 | 224,425.00 | 2022.5.24 | 记9 |
| 20 | 支：标准化厂房一期项目工程监理费 | 733,400.00 | 2022.5.24 | 记10 |
| 21 | 支：标准化厂房一期项目工程施工图审查费 | 144,847.00 | 2022.5.24 | 记11 |
| 22 | 支：标准化厂房一期项目二阶段工程招标预算编制费 | 328,433.99 | 2022.5.24 | 记12 |
| 23 | 支：长安银行手续费 | 185.50 | 2022.5.24 | 记15 |
| 24 | 支：标准化厂房一期工程进度款 | 8,090,613.42 | 2022.6.24 | 记10 |
| 25 | 支：标准化厂房一期项目二阶段施工图审查费 | 159,626.00 | 2022.6.24 | 记11 |
| 26 | 支：标准化厂房一期项目起重设备采购（已支至合同价80%） | 1,244,500.00 | 2022.6.24 | 记12 |
| 27 | 支：标准化厂房项目一期二阶段工程设计费（合同价85%） | 1,263,564.10 | 2022.6.24 | 记13 |
| 28 | 支：预付标准化厂房项目财务跟踪审计服务费二阶段 | 94,000.00 | 2022.6.29 | 记15 |
| 29 | 支：长安银行手续费 | 165.18 | 2022.6.29 | 记16 |
| 30 | 支：标准化厂房项目一期节能检测 | 100,845.00 | 2022.8.29 | 记9 |
| 31 | 支：标准化厂房项目一期防雷检测 | 64,242.00 | 2022.8.29 | 记10 |
| 32 | 支：长安银行手续费 | 16.80 | 2022.8.29 | 记11 |
| 33 | 支：标准化厂房一期项目工程监理费 | 458,375.00 | 2022.9.16 | 记8 |
| 34 | 支：长安银行手续费 | 10.50 | 2022.9.16 | 记9 |
| 35 | 支：标准化厂房一期项目二阶段工程招标预算编制费 | 101,003.00 | 2022.10.10 | 记5 |
| 36 | 支：长安银行手续费 | 10.50 | 2022.10.10 | 记7 |
| 37 | 支：标准化厂房项目专项债券评价报告修订费 | 40,000.00 | 2022.11.4 | 记8 |
| 38 | 支：标准化厂房项目一期二阶段工程招标代理服务费 | 319,000.00 | 2022.11.11 | 记9 |
| 39 | 支：长安银行手续费 | 16.80 | 2022.11.11 | 记10 |
| 40 | 支：标准化厂房项目一期二阶段N1标段安全文明施工费 | 8,163,135.34 | 2022.12.15 | 记8 |
| 41 | 支：标准化厂房项目一期二阶段N2标段安全文明施工费 | 2,202,277.38 | 2022.12.15 | 记9 |
| 42 | 支：标准化厂房项目一期二阶段N2标段30%预付款 | 15,695,777.19 | 2022.12.15 | 记10 |
| 43 | 支：标准化厂房项目一期二阶段N3标段安全文明施工费 | 382,782.32 | 2022.12.15 | 记11 |
| 44 | 支：标准化厂房项目一期二阶段N3标段30%预付款 | 2,565,920.16 | 2022.12.15 | 记12 |
| 45 | 支：预付标准化厂房一期项目起重机设备采购尾款 | 373,350.00 | 2022.12.15 | 记13 |
| 46 | 支：预付标准化厂房项目财务跟踪审计服务费 | 56,400.00 | 2022.12.21 | 记16 |
| 47 | 支：标准化厂房一期项目二阶段工程监理费 | 223,930.00 | 2022.12.21 | 记17 |
| 48 | 支：标准化厂房一期工程进度款 | 7,187,700.69 | 2022.12.21 | 记18 |
| 49 | 支：标准化厂房项目一期二阶段N1标段预付款 | 60,439,214.19 | 2022.12.22 | 记19 |
| 50 | 支：手续费 | 599.47 | 2022.12.22 | 记20 |
| 51 | 标准化厂房项目一期二阶段甲供材料预付款 | 7,529,577.73 | 2023.1.6 | 记4 |
| 52 | 标准化厂房项目一期二阶段场平 | 1,064,967.07 | 2023.1.13 | 记6 |
| 53 | 标准化厂房项目一期二阶段招标代理服务费（甲供材料） | 118,400.00 | 2023.1.13 | 记7 |
| 54 | 上海创力煤机装备制造一期工程安全文明施工费 | 6,601,449.10 | 2023.1.13 | 记8 |
| 55 | 上海创力煤机装备制造一期工程预付款 | 49,923,488.18 | 2023.1.13 | 记9 |
| 56 | 支：手续费 | 363.24 | 2023.1.13 | 记10 |
| 57 | 支：标准化厂房项目一期调整“一案两书”编制费 | 120,000.00 | 2023.2.14 | 记9 |
| 58 | 支：手续费 | 10.50 | 2023.2.14 | 记10 |
| 59 | 上海创力煤机装备制造一期监理招标代理服务费 | 275,000.00 | 2023.3.13 | 记17 |
| 60 | 高压配电工程30%预付款 | 624,000.00 | 2023.3.13 | 记18 |
| 61 | 标厂高压配电工程招标代理服务费 | 9,500.00 | 2023.3.13 | 记19 |
| 62 | 上海创力煤机装备制造一期工程监理费10%预付款 | 143,260.00 | 2023.3.13 | 记20 |
| 63 | 手续费 | 38.15 | 记21 | |
| 64 | 银行出账小计 | 330,060,158.57 | ||
| 65 | 2023年3月期末银行余额 | 44,471,965.34 | ||
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